サトウ食品（2923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年5月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年5月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,080 | 482,279 |
| 減価償却額 | 812,238 | 1,105,196 |
| 減損損失 | 93,695 | 53,845 |
| 貸倒引当金の増減額 | -300 | 320 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,568 | 4,376 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,190 | -2,000 |
| 退職給付引当金の増減額 | -38,067 | -20,214 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 291 | -7,145 |
| 受取利息及び配当金 | -11,201 | -11,051 |
| 支払利息 | 138,307 | 181,210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -200 | -49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 53,088 |
| 売上債権の増減額 | 221,393 | -471,383 |
| たな卸資産の増減額 | -1,236,174 | -3,743,455 |
| 仕入債務の増減額 | -496,600 | 33,553 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -279,004 | 279,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -282,405 | 12,139 |
| その他 | -23,413 | 148,129 |
| 小計 | -706,982 | -1,902,157 |
| 訴訟に関する供託金の返還額 | 800,000 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | -877,229 | － |
| 法人税等の支払額 | -440,822 | -3,206 |
| 法人税等の還付額 | － | 211,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,225,035 | -1,694,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -484 | -387 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,764,628 | -1,610,296 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 52 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,976 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -589 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 127 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,570 | -1,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,274 | 11,086 |
| その他 | 2,440 | 5,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757,194 | -1,595,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,050,000 | 2,350,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -992,000 | -1,315,068 |
| 社債の発行による収入 | － | 197,280 |
| リース債務の返済による支出 | -13,079 | -36,719 |
| 利息の支払額 | -145,396 | -188,580 |
| 自己株式の取得による支出 | -127 | -266 |
| 配当金の支払額 | -57,723 | -57,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,741,673 | 3,348,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,555 | 59,025 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,559 | 100,585 |
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