営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用された資金は、前連結会計年度に比べ1,076百万円増加し173百万円となりました。これは主に、法人税等の支払額295百万円、売上債権の増加118百万円、たな卸資産の増加89百万円、仕入債務の減少87百万円等の資金の減少が、税金等調整前当期純利益368百万円の計上、減価償却費215百万円等の資金の増加を上回ったことによるものであります。

2014/06/27 9:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要といたしましては、運転資金、設備投資、借入金の返済及び利息の支払、配当金の支払等であり、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入れにより調達しております。
なお、当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2014/06/27 9:37