営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により得られた資金は、前連結会計年度に比べ705百万円減少し297百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上675百万円、減価償却費の計上310百万円等により資金が増加し、売上債権の増加235百万円、たな卸資産の増加268百万円、法人税等の支払い354百万円等により資金が減少したことによるものであります。

2016/06/29 9:34

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金需要といたしましては、運転資金、設備投資、借入金の返済及び利息の支払、配当金の支払等であり、主に、営業活動によるキャッシュ・フロー及び金融機関からの借入れにより調達しております。
当連結会計年度におきましては、鶏卵関連事業において関東事業部の工場増設工事に係る設備資金として1,000百万円を金融機関からの借入れにより調達いたしました。

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