エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,570,434 | 2,527,368 |
| 減価償却費 | 759,392 | 949,590 |
| 固定資産除却損 | 19,129 | 13,799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 264 | -498 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 39,291 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,005 | － |
| 減損損失 | 50,478 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,616 | 12,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 154,194 | 181,836 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -114,122 | -123,252 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 272,628 | 290,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,909 | -40,757 |
| 支払利息 | 3,204 | 2,860 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,334,941 | -5,458,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286,516 | 62,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,366,544 | 1,526,029 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 106,739 | 161,837 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -83,807 | -94,811 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,202 | -131,954 |
| その他 | -40,974 | 41,022 |
| 小計 | -641,073 | -40,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,402 | 35,701 |
| 利息の支払額 | -3,206 | -3,224 |
| 法人税等の支払額 | -658,092 | -915,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,268,969 | -922,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 610,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -510,000 | -18,130 |
| 有価証券の償還による収入 | 2,090,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,498,799 | -990,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,115,270 | -1,710,538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,998 | -289,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,546 | 11,577 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -69,862 | -523,642 |
| 貸付けによる支出 | -1,800 | -12,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,781 | 5,633 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 3,500 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -28,000 |
| その他 | 27,807 | 124,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,115,595 | -2,218,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 258,530 | 250,197 |
| 自己株式の売却による収入 | 471 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3,024 | -2,152 |
| 配当金の支払額 | -285,150 | -285,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,173 | -37,644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,071 | -5,431 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,404,667 | -3,184,270 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,428,301 | 4,023,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,023,634 | 2,880,897 |
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