エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,527,368 | 2,637,964 |
| 減価償却費 | 949,590 | 895,540 |
| 固定資産除却損 | 13,799 | 14,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -498 | -713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,341 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,291 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,405 | 266 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 181,836 | 129,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123,252 | -95,110 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 290,908 | 228,661 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -56,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,757 | -41,066 |
| 支払利息 | 2,860 | 2,671 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 55,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,458,715 | -4,748,004 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 62,699 | 191,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,526,029 | 723,099 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 161,837 | -6,577 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94,811 | -6,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -131,954 | 50,439 |
| その他 | 41,022 | 132,187 |
| 小計 | -40,338 | 117,284 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,701 | 40,881 |
| 利息の支払額 | -3,224 | -2,671 |
| 法人税等の支払額 | -915,103 | -1,040,910 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -922,965 | -885,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 51,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -18,130 | -678,067 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 350,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 1,390,143 |
| 有価証券の取得による支出 | -990,678 | -899,770 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,710,538 | -644,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -289,710 | -43,320 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,577 | 927 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -523,642 | -6,518 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -28,000 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -12,300 | -8,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,633 | 7,125 |
| その他 | 127,558 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,218,229 | -734,685 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,197 | 250,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,152 | -2,253 |
| 配当金の支払額 | -285,688 | -285,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,644 | -37,172 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,431 | -800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,184,270 | -1,658,074 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,065,167 | 2,880,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,880,897 | 4,277,026 |
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