エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,637,964 | 2,054,704 |
| 減価償却費 | 895,540 | 836,629 |
| 固定資産除却損 | 14,773 | 43,443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -713 | -80 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -591 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,341 | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 266 | -3,109 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 129,557 | 61,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -95,110 | -129,004 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 228,661 | 293,743 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56,968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,066 | -34,571 |
| 支払利息 | 2,671 | 2,854 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 55,062 | 91,521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,748,004 | -3,909,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 191,880 | 151,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 723,099 | 487,557 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,577 | 55,968 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,720 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,439 | -177,826 |
| その他 | 132,187 | -25,627 |
| 小計 | 117,284 | -197,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,881 | 34,915 |
| 利息の支払額 | -2,671 | -2,854 |
| 法人税等の支払額 | -1,040,910 | -985,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -885,416 | -1,150,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,100 | 536,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -678,067 | -318,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,938 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,390,143 | 800,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -899,770 | -699,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -644,504 | -633,080 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,320 | -90,640 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 927 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,518 | -6,771 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -8,300 | -800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,125 | 9,560 |
| その他 | － | 43,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -734,685 | -357,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,197 | 250,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,253 | -2,066,258 |
| 配当金の支払額 | -285,116 | -284,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,172 | -2,100,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -800 | -824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,658,074 | -3,610,212 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,101 | 4,277,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,277,026 | 2,461,162 |
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