エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,054,704 | 2,332,563 |
| 減価償却費 | 836,629 | 857,479 |
| 固定資産除却損 | 43,443 | 6,273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -80 | -892 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -591 | -1,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,447 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,109 | -2,802 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 61,876 | 208,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -129,004 | -120,374 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 293,743 | 341,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,571 | -35,180 |
| 支払利息 | 2,854 | 2,034 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 91,521 | 87,026 |
| 上場関連費用 | － | 36,979 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,909,089 | -4,049,350 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,089 | 128,525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 487,557 | 562,235 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,968 | 121,806 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -177,826 | -64,120 |
| その他 | -25,627 | -265,823 |
| 小計 | -197,066 | 140,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,915 | 35,701 |
| 利息の支払額 | -2,854 | -2,034 |
| 法人税等の支払額 | -985,877 | -375,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,882 | -201,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 536,000 | 436,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -318,032 | -58,037 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -633,080 | -848,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,640 | -124,265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,771 | -6,375 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,938 | 4,065 |
| 貸付けによる支出 | -800 | -233,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,560 | 6,328 |
| その他 | 43,928 | -24,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,698 | -757,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,197 | 250,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,066,258 | -2,064 |
| 配当金の支払額 | -284,746 | -247,171 |
| 上場関連費用の支払額 | － | -36,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,100,807 | -36,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -824 | 20,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,610,212 | -974,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071,374 | 2,461,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,461,162 | 2,736,466 |
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