エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,332,563 | 2,142,827 |
| 減価償却費 | 857,479 | 785,887 |
| 固定資産除却損 | 6,273 | 3,831 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -892 | 165 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 240 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,802 | -3,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208,690 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 180,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -120,374 | -239,283 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 341,661 | 385,328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,180 | -34,073 |
| 保険解約返戻金 | -2,032 | -92,657 |
| 支払利息 | 2,034 | 5,442 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87,026 | 66,278 |
| 上場関連費用 | 36,979 | 37,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,049,350 | -6,072,645 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,525 | 157,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 562,235 | 1,166,753 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 121,806 | 258,153 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,680 | -8,255 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,120 | -51,838 |
| その他 | -263,791 | -105,075 |
| 小計 | 140,593 | -1,416,250 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,701 | 33,455 |
| 利息の支払額 | -2,034 | -5,442 |
| 法人税等の支払額 | -375,769 | -1,055,578 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,509 | -2,443,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 6,328 | 2,566 |
| 貸付けによる支出 | -233,734 | -80,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 436,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -58,037 | -18,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,375 | -5,954 |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 200,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -60,532 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,233 | 497 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -848,009 | -372,911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -124,265 | -60,958 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,927 | 207,829 |
| その他 | -34,430 | -15,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -757,831 | -142,701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,196 | 250,200 |
| 配当金の支払額 | -247,171 | -293,764 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,064 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,166,355 |
| 上場関連費用の支払額 | -36,979 | -37,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,020 | 2,084,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,803 | 11,082 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -974,556 | -490,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,736,466 | 5,752,625 |
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