有価証券報告書-第53期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,584,931 | 2,016,833 |
減価償却費 | 1,067,488 | 1,283,899 |
固定資産除却損 | 106,058 | 15,406 |
固定資産売却損益(△は益) | 268 | 294 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 39,291 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,005 | - |
減損損失 | 53,844 | - |
災害損失 | - | 93,391 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,039 | 1,350 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 160,760 | 195,877 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 15,380 | 3,480 |
販売促進引当金の増加額(△は減少) | 31,456 | 70,053 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 56,968 |
受取利息及び受取配当金 | -51,937 | -47,671 |
支払利息 | 4,548 | 3,835 |
売上債権の増減額(△は増加) | -223,127 | -616,735 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,335 | 35,399 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -363,941 | 475,284 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,377 | 125,009 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -117,573 | -104,367 |
未払金の増減額(△は減少) | 186,365 | -235,540 |
その他 | -147,589 | -56,709 |
小計 | 2,304,858 | 3,355,350 |
利息及び配当金の受取額 | 39,675 | 41,977 |
利息の支払額 | -4,186 | -4,200 |
法人税等の支払額 | -637,330 | -915,461 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,703,017 | 2,477,666 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 610,000 |
定期預金の預入による支出 | -600,350 | -24,130 |
有価証券の償還による収入 | 2,090,000 | 730,000 |
有価証券の取得による支出 | -1,598,449 | -1,091,846 |
関係会社株式の取得による支出 | -8,052 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,556,838 | -1,804,642 |
有形固定資産の売却による収入 | 14,542 | 11,593 |
無形固定資産の取得による支出 | -93,681 | -298,647 |
投資有価証券の取得による支出 | -71,535 | -527,000 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 10,500 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -28,000 |
貸付けによる支出 | -3,324 | -19,248 |
貸付金の回収による収入 | 4,416 | 6,806 |
その他 | 35,444 | 111,143 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,787,827 | -2,313,472 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の売却による収入 | 471 | - |
自己株式の取得による支出 | -4,343 | -3,348 |
配当金の支払額 | -285,526 | -285,810 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,398 | -289,158 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,074 | -5,101 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -363,133 | -130,066 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,428,301 | 6,065,167 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,065,167 | 5,935,101 |