有価証券報告書-第54期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 2,016,833 | 1,808,003 |
減価償却費 | 1,283,899 | 1,219,624 |
固定資産除却損 | 15,406 | 14,813 |
固定資産売却損益(△は益) | 294 | -711 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,291 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 30,224 |
災害損失 | 93,391 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,350 | -7,066 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 195,877 | 88,865 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,480 | 17,056 |
販売促進引当金の増加額(△は減少) | 70,053 | -19,392 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | 56,968 | -56,968 |
受取利息及び受取配当金 | -47,671 | -44,557 |
支払利息 | 3,835 | 3,659 |
持分法による投資損益(△は益) | - | 119,794 |
売上債権の増減額(△は増加) | -616,735 | -1,391,623 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 35,399 | -108,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 475,284 | 384,039 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 125,009 | -82,517 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -104,367 | -67,675 |
未払金の増減額(△は減少) | -235,540 | 286,286 |
その他 | -56,709 | 119,718 |
小計 | 3,355,350 | 2,313,450 |
利息及び配当金の受取額 | 41,977 | 43,317 |
利息の支払額 | -4,200 | -3,659 |
法人税等の支払額 | -915,461 | -1,041,031 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,477,666 | 1,312,076 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 610,000 | 51,100 |
定期預金の預入による支出 | -24,130 | -684,067 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 350,000 |
有価証券の償還による収入 | 730,000 | 1,590,143 |
有価証券の取得による支出 | -1,091,846 | -899,770 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,804,642 | -943,243 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,593 | 1,818 |
無形固定資産の取得による支出 | -298,647 | -80,111 |
投資有価証券の取得による支出 | -527,000 | -10,212 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -250,000 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 10,500 | 7,000 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | -28,000 | -3,650 |
貸付けによる支出 | -19,248 | -9,800 |
貸付金の回収による収入 | 6,806 | 9,428 |
その他 | 111,143 | -15,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,313,472 | -886,913 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -3,348 | -2,837 |
配当金の支払額 | -285,810 | -285,529 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -289,158 | -288,367 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,101 | -521 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -130,066 | 136,273 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,065,167 | 5,935,101 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,935,101 | 6,071,374 |