有価証券報告書-第55期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,808,003 | 1,382,071 |
| 減価償却費 | 1,219,624 | 1,154,000 |
| 固定資産除却損 | 14,813 | 44,818 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -711 | -80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30,224 | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,066 | -14,674 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 88,865 | -84,981 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,056 | 14,020 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -19,392 | 49,057 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -56,968 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,557 | -38,100 |
| 支払利息 | 3,659 | 3,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 119,794 | 123,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,391,623 | -148,741 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -108,121 | -113,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,039 | -952,476 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -82,517 | -27,449 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -67,675 | -12,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 286,286 | -12,712 |
| その他 | 119,718 | -21,441 |
| 小計 | 2,313,450 | 1,348,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,317 | 37,488 |
| 利息の支払額 | -3,659 | -3,977 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,041,031 | -986,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,312,076 | 395,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,100 | 548,900 |
| 定期預金の預入による支出 | -684,067 | -344,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 350,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,590,143 | 1,000,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -899,770 | -699,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -943,243 | -818,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,818 | 83 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -80,111 | -101,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,212 | -8,382 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,000 | 7,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,650 | － |
| 貸付けによる支出 | -9,800 | -42,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,428 | 10,609 |
| その他 | -15,549 | 32,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,913 | -415,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,837 | -2,067,164 |
| 配当金の支払額 | -285,529 | -284,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -288,367 | -2,352,148 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -521 | 10,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 136,273 | -2,360,350 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,101 | 6,071,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,071,374 | 3,711,023 |