有価証券報告書-第56期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,382,071 | 1,671,766 |
減価償却費 | 1,154,000 | 1,157,204 |
固定資産除却損 | 44,818 | 7,495 |
固定資産売却損益(△は益) | -80 | -907 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,447 | 539 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14,674 | -6,768 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -84,981 | -2,757,633 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,020 | 119,418 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 49,057 | 26,589 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,886,424 |
受取利息及び受取配当金 | -38,100 | -38,852 |
支払利息 | 3,977 | 2,926 |
持分法による投資損益(△は益) | 123,999 | 117,893 |
上場関連費用 | - | 36,979 |
売上債権の増減額(△は増加) | -148,741 | 1,499,909 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -113,068 | -43,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -952,476 | -288,177 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -27,449 | 75,173 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -12,720 | -22,830 |
未払金の増減額(△は減少) | -12,712 | -46,881 |
その他 | -21,441 | -109,179 |
小計 | 1,348,945 | 4,287,735 |
利息及び配当金の受取額 | 37,488 | 38,801 |
利息の支払額 | -3,977 | -2,926 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -986,521 | -365,609 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 395,934 | 3,958,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 10,609 | 6,988 |
貸付けによる支出 | -42,300 | -235,734 |
定期預金の払戻による収入 | 548,900 | 436,000 |
定期預金の預入による支出 | -344,032 | -64,037 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,382 | -7,927 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 150,000 |
有価証券の取得による支出 | -699,800 | - |
有形固定資産の売却による収入 | 83 | 1,253 |
有形固定資産の取得による支出 | -818,690 | -1,186,696 |
無形固定資産の取得による支出 | -101,266 | -136,116 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -60,532 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,000 | 7,000 |
その他 | 32,778 | -77,430 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,099 | -1,167,233 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -284,984 | -247,370 |
自己株式の取得による支出 | -2,067,164 | -2,064 |
上場関連費用の支払額 | - | -36,979 |
その他 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,352,148 | -286,419 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,962 | 27,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,360,350 | 2,532,177 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,711,023 | 6,243,201 |