エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,492,744 | 1,775,407 |
| 減価償却費 | 623,653 | 581,298 |
| 固定資産除却損 | 12,245 | 9,947 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 650 | -722 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 39,291 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,341 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,059 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 99,085 | 73,380 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,336 | 32,017 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 117,203 | 31,703 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -53,369 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,300 | -29,395 |
| 支払利息 | 1,991 | 1,826 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 22,395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,946,428 | -1,313,742 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 156,919 | -119,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735,523 | 540,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,655 | -54,258 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -94,811 | -6,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72,509 | 78,669 |
| その他 | -90,688 | -4,059 |
| 小計 | 1,149,947 | 1,575,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,925 | 27,309 |
| 利息の支払額 | -2,355 | -1,826 |
| 法人税等の支払額 | -504,593 | -560,567 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,923 | 1,040,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 110,000 | 30,100 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,130 | -542,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 890,143 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,228 | -499,770 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548,104 | -404,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,481 | -18,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21,404 | -4,157 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -250,000 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -28,000 | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -9,300 | -5,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,002 | 4,096 |
| その他 | 121,035 | 149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,138,543 | -502,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,581 | -1,662 |
| 配当金の支払額 | -278,454 | -284,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -280,036 | -286,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,000 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -751,656 | 251,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,065,167 | 5,313,511 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,313,511 | 6,186,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
