エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,775,407 | 999,164 |
| 減価償却費 | 581,298 | 543,149 |
| 固定資産除却損 | 9,947 | 30,184 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -722 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,341 | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | 271 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,380 | 910 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,017 | -2,461 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 31,703 | 66,228 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -53,369 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,395 | -23,136 |
| 支払利息 | 1,826 | 1,828 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 22,395 | 61,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,313,742 | -2,709,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -119,769 | -34,552 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 540,823 | 479,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54,258 | -1,096 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,720 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,669 | -73,721 |
| その他 | -4,059 | -12,391 |
| 小計 | 1,575,706 | -669,653 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,309 | 22,835 |
| 利息の支払額 | -1,826 | -1,828 |
| 法人税等の支払額 | -560,567 | -527,896 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,040,621 | -1,176,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 30,100 | 536,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -542,000 | -312,032 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 890,143 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,770 | -699,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404,150 | -145,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,671 | -54,962 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,157 | -4,321 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,500 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,096 | 5,512 |
| その他 | 149 | 40,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -502,321 | -235,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,662 | -1,188 |
| 配当金の支払額 | -284,820 | -284,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,482 | -285,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 977 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,818 | -1,696,724 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,101 | 6,186,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,186,920 | 4,374,650 |
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