エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 999,164 | 1,192,853 |
| 減価償却費 | 543,149 | 553,127 |
| 固定資産除却損 | 30,184 | 4,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -836 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,447 | 240 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 271 | 607 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 910 | 139,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,461 | 33,747 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 66,228 | 71,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,136 | -24,108 |
| 支払利息 | 1,828 | 1,230 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,740 | 53,899 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,709,069 | 172,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,552 | -95,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 479,852 | 390,085 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,096 | 47,746 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73,721 | 90,733 |
| その他 | -12,391 | -317,878 |
| 小計 | -669,653 | 2,307,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,835 | 24,084 |
| 利息の支払額 | -1,828 | -1,230 |
| 法人税等の支払額 | -527,896 | -113,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,176,541 | 2,216,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 536,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -312,032 | -12,037 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -699,800 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -60,532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,718 | -401,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,962 | -53,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,321 | -4,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,065 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -193,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,512 | 3,763 |
| その他 | 40,204 | -20,317 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,618 | -186,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -4 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,188 | -2,064 |
| 配当金の支払額 | -284,352 | -246,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,541 | -248,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 977 | 16,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,696,724 | 1,797,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071,374 | 4,374,650 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,374,650 | 5,509,015 |
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