エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,061,073 | 261,372 |
| 減価償却費 | 281,345 | 260,012 |
| 固定資産除却損 | 1,712 | 22,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -722 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,066 | 3,447 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | 131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,247 | 23,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 331,853 | 311,543 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -16,074 | -21,367 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -52,004 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,853 | -20,144 |
| 支払利息 | 844 | 834 |
| 為替差損益（△は益） | － | -2,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 33,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,595 | -1,309,040 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -584,263 | 15,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 560,709 | -96,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57,015 | 23,527 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6,720 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -148,958 | -450,496 |
| その他 | -5,054 | 92,995 |
| 小計 | 1,147,419 | -850,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,585 | 21,129 |
| 利息の支払額 | -844 | -834 |
| 法人税等の支払額 | -561,285 | -521,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,874 | -1,352,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 136,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,000 | -106,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 800,000 | 400,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -499,770 | -600,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -252,765 | -31,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,499 | -25,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 938 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,359 | -2,475 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,813 | 2,083 |
| その他 | 15,470 | 36,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -204,171 | -191,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,197 | 250,197 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -896 |
| 配当金の支払額 | -272,935 | -274,889 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,738 | -25,589 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 662 | 2,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,627 | -1,566,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,935,101 | 6,315,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,315,728 | 4,505,372 |
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