エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 261,372 | 406,470 |
| 減価償却費 | 260,012 | 264,596 |
| 固定資産除却損 | 22,672 | 383 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -798 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,447 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 131 | 1,005 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,152 | 69,557 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311,543 | 338,816 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -21,367 | -43,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,144 | -20,431 |
| 支払利息 | 834 | 300 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33,175 | 28,855 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,309,040 | -1,620,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,790 | 3,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,104 | 458,052 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,527 | 61,393 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,680 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -450,496 | -258,624 |
| その他 | 90,738 | -77,296 |
| 小計 | -850,754 | -392,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,129 | 21,454 |
| 利息の支払額 | -834 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -521,878 | -114,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,352,338 | -485,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 136,000 | 100,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -6,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 400,000 | 150,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -600,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -56,606 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,939 | -279,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,632 | -42,989 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,475 | -2,382 |
| 貸付けによる支出 | － | -191,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,083 | 1,735 |
| その他 | 36,929 | 17,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,035 | -309,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250,197 | 250,196 |
| 自己株式の取得による支出 | -896 | -880 |
| 配当金の支払額 | -274,889 | -237,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,589 | 11,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,961 | 11,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,566,001 | -772,255 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,071,374 | 4,505,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,505,372 | 2,938,768 |
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