有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,671,766 | 1,677,007 |
減価償却費 | 1,157,204 | 1,068,546 |
固定資産除却損 | 7,495 | 7,530 |
固定資産売却損益(△は益) | -907 | 17,517 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,700 | -5,417 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 539 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,768 | -6,854 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -2,757,633 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 119,418 | -106,566 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | 26,589 | -27,787 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,886,424 | 106,085 |
受取利息及び受取配当金 | -38,852 | -36,678 |
保険解約返戻金 | -7,759 | -113,902 |
支払利息 | 2,926 | 7,105 |
持分法による投資損益(△は益) | 117,893 | 89,320 |
上場関連費用 | 36,979 | 38,111 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,499,909 | 165,164 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -43,354 | -14,168 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -288,177 | 92,497 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 75,173 | 183,500 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -22,830 | -14,590 |
未払金の増減額(△は減少) | -46,881 | 115,107 |
その他 | -99,719 | -108,080 |
小計 | 4,287,735 | 3,133,449 |
利息及び配当金の受取額 | 38,801 | 35,567 |
利息の支払額 | -2,926 | -7,105 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -365,609 | -1,056,019 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,958,001 | 2,105,892 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 6,988 | 3,184 |
貸付けによる支出 | -235,734 | -81,000 |
定期預金の払戻による収入 | 436,000 | - |
定期預金の預入による支出 | -64,037 | -24,036 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,065 | 11,297 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,927 | -8,100 |
有価証券の償還による収入 | 150,000 | 200,000 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,253 | 14,473 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,186,696 | -485,457 |
無形固定資産の取得による支出 | -136,116 | -82,833 |
関係会社株式の取得による支出 | -60,532 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 7,000 | 8,000 |
保険積立金の解約による収入 | 9,927 | 229,073 |
その他 | -91,424 | -32,883 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,167,233 | -248,283 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -247,370 | -292,491 |
自己株式の取得による支出 | -2,064 | - |
自己株式の処分による収入 | - | 2,492,428 |
上場関連費用の支払額 | -36,979 | -38,111 |
その他 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,419 | 2,161,824 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27,829 | 30,245 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,532,177 | 4,049,678 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,243,201 | 10,292,879 |