1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,121,645	1,706,286	0.91%	─
1年以内に返済予定の長期借入金	3,140,394	4,360,975	1.72%	─
1年以内に返済予定のリース債務	374,561	368,286	2.06%	─

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/06/29 15:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

また、提出会社の長期借入金1,312,420千円(うち、1年内返済予定の長期借入金283,800千円)の担保の一部及び社債150,000千円(うち、1年内返済予定の社債60,000千円)の担保として、連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)1,804,866千円を差し入れております。

2015/06/29 15:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2 社債には、1年内償還予定の社債を含んでおります。
3 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
4 リース債務には、短期リース債務を含んでおります。

2015/06/29 15:18