短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,121,645	1,706,286	0.91%	─
1年以内に返済予定の長期借入金	3,140,394	4,360,975	1.72%	─

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2015/06/29 15:18

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)上記に対応する債務

	前連結会計年度(平成26年3月31日)	当連結会計年度(平成27年3月31日)
短期借入金	60,000千円	60,000千円
1年内返済予定の長期借入金	732,254千円	698,293千円

また、提出会社の長期借入金1,312,420千円(うち、1年内返済予定の長期借入金283,800千円)の担保の一部及び社債150,000千円(うち、1年内返済予定の社債60,000千円)の担保として、連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)1,804,866千円を差し入れております。

2015/06/29 15:18

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(6) 未払金	(1,550,883)	(1,550,883)	―
(7) 短期借入金	(2,121,645)	(2,121,645)	―
(8) 未払法人税等	(261,687)	(261,687)	―

(※) 1 負債に計上されているものについては、( )で示しております。
2 社債には、1年内償還予定の社債を含んでおります。

2015/06/29 15:18