1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,706,286	4,240,147	0.95%	─
1年以内に返済予定の長期借入金	4,360,975	4,634,653	1.43%	─
1年以内に返済予定のリース債務	368,286	368,021	2.09%	─

(注) 1 平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2016/06/21 14:35

#2 担保に供している資産の注記（連結）

また、提出会社の長期借入金1,610,020千円(うち、1年内返済予定の長期借入金413,000千円)の担保の一部及び社債90,000千円(うち、1年内返済予定の社債60,000千円)の担保として、連結上相殺消去されている関係会社株式(子会社株式)2,457,093千円を差し入れております。

2016/06/21 14:35

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2 社債には、1年内償還予定の社債を含んでおります。
3 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
4 リース債務には、短期リース債務を含んでおります。

2016/06/21 14:35