キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 税引前当期利益（△損失） | -1,651 | 1,009 |
| 非継続事業からの税引前利益（△損失） | -2,383 | 40 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,413 | 3,402 |
| 減損損失 | 90 | 127 |
| 金融収益及び金融費用 | 222 | 338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,773 | -1,942 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,493 | 996 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,047 | -2,100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38 | -1 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 105 | -48 |
| その他 | -95 | 942 |
| 小計 | -2,493 | 2,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 38 |
| 利息の支払額 | -235 | -463 |
| 法人所得税の支払額 | -2,000 | -1,961 |
| 法人所得税の還付額 | 7 | 92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,714 | 470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -61 | -81 |
| 定期預金の払戻による収入 | 122 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,154 | -1,169 |
| 子会社の取得による支出 | -1,549 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -262 | -300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 290 | 285 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,181 |
| その他 | -459 | -126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,075 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,978 | 1,327 |
| 長期借入れによる収入 | 2,940 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,280 | -5,434 |
| 社債の発行による収入 | 192 | － |
| 社債の償還による支出 | -385 | -385 |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -3,535 |
| 株式の発行による収入 | 30,979 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 89 | － |
| 配当金の支払額 | -1,791 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -48 | -40 |
| その他 | -83 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 24,023 | -8,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | -29 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,248 | -8,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,245 | 35,289 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | － | 1,926 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の振替額 | － | -793 |
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