短期借入金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記

(2)上記に対応する債務

	前事業年度(2021年3月31日)	当事業年度(2022年3月31日)
短期借入金	5,600百万円	4,500百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,955百万円	1,915百万円

2022/06/29 16:22

#2 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

報告日現在におけるコミットメントラインの総額及び借入実行残高は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

2022/06/29 16:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当期における財務活動による資金の減少は22,513百万円(前期は18,172百万円の減少)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入が2,762百万円となった一方で、短期借入金の減少額が3,708百万円となったこと、長期借入金の返済による支出が9,196百万円となったこと、リース負債の返済による支出が11,283百万円となったことです。
③資本の財源及び資金の流動性に係る情報

2022/06/29 16:22

#4 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

				(単位:百万円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額		△2,798		△3,708
長期借入れによる収入		8,529		2,762

2022/06/29 16:22