投資活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -39億7700万
- 2011年9月30日
- -39億4100万
- 2012年9月30日 -24.16%
- -48億9300万
- 2013年9月30日
- -35億700万
- 2014年9月30日 -51.81%
- -53億2400万
- 2015年9月30日 -81.46%
- -96億6100万
- 2016年9月30日
- -45億2900万
- 2017年9月30日 -1.52%
- -45億9800万
- 2018年9月30日
- -36億6400万
- 2019年9月30日 -52.51%
- -55億8800万
- 2020年9月30日
- 22億2000万
- 2021年9月30日 +234.37%
- 74億2300万
- 2022年9月30日
- -26億7600万
- 2023年9月30日
- -6300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して5,600百万円増加し3,552百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、税金等調整前四半期純利益3,865百万円、減価償却費3,018万円、法人税等の還付額1,225百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、棚卸資産の増加1,928百万円、仕入債務の減少1,486百万円であります。2023/11/13 12:47
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して2,612百万円増加し63百万円の支出となりました。主なキャッシュ・インの要因は、投資有価証券の売却による収入4,549百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、固定資産の取得による支出3,626百万円、投資有価証券の取得による支出980百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4,462百万円減少し4,822百万円の支出となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い2,495百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少1,877百万円であります。