3002 グンゼ

3002
2024/07/12
時価
973億円
PER 予
12.52倍
2010年以降
赤字-112.58倍
(2010-2024年)
PBR
0.79倍
2010年以降
0.37-1.27倍
(2010-2024年)
配当 予
2.79%
ROE 予
6.32%
ROA 予
4.63%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月26日 10:30
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等
2015年
3月期
連結
2Q476-5,3245,043-4,848-6,709
通期9,512-9,2401,726272-9,159
2016年
3月期
連結
2Q3,086-9,6615,795-6,575-8,416
通期11,775-12,046-1,274-271-7,471
2017年
3月期
連結
2Q3,820-4,5296,551-709-12,568
通期13,832-7,834-4,1165,998-9,670
2018年
3月期
連結
2Q-169-4,5985,499-4,767-9,696
通期9,007-5,954-1,7833,053-9,477
2019年
3月期
連結
2Q3,614-3,664-2,483-50-7,001
通期11,491-7,373-5,4834,118-7,3468,102
2020年
3月期
連結
2Q4,890-5,5882,374-698-10,417
通期13,688-8,262-4,8865,426-5,3809,267
2021年
3月期
連結
2Q1452,220-3,4992,365-8,101
通期8,5951,169-9,3359,764-7,8459,717
2022年
3月期
連結
2Q3,4447,423-6,80010,867-14,643
通期9,1556,806-12,35815,961-5,94714,469
2023年
3月期
連結
2Q-2,048-2,676-360-4,724-9,828
通期1,794-5,9201,007-4,126-9,59711,547
2024年
3月期
連結
2Q3,552-63-4,8223,489-10,886
通期10,409-190-11,34710,219-9,14710,818
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資額現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年3月(連)
95億1200万
2016年3月(連) +23.79%
117億7500万
2017年3月(連) +17.47%
138億3200万
2018年3月(連) -34.88%
90億700万
2019年3月(連) +27.58%
114億9100万
2020年3月(連) +19.12%
136億8800万
2021年3月(連) -37.21%
85億9500万
2022年3月(連) +6.52%
91億5500万
2023年3月(連) -80.4%
17億9400万
2024年3月(連) +480.21%
104億900万

投資活動によるCF#2

2015年3月(連)資金投入
-92億4000万
2016年3月(連)投入+30.37%
-120億4600万
2017年3月(連)投入-34.97%
-78億3400万
2018年3月(連)投入-24%
-59億5400万
2019年3月(連)投入+23.83%
-73億7300万
2020年3月(連)投入+12.06%
-82億6200万
2021年3月(連)資金回収
11億6900万
2022年3月(連)回収+482.21%
68億600万
2023年3月(連)資金投入
-59億2000万
2024年3月(連)投入-96.79%
-1億9000万

財務活動によるCF#3

2015年3月(連)資金調達
17億2600万
2016年3月(連)返済還元
-12億7400万
2017年3月(連)返済還元
-41億1600万
2018年3月(連)返済還元
-17億8300万
2019年3月(連)返済還元
-54億8300万
2020年3月(連)返済還元
-48億8600万
2021年3月(連)返済還元
-93億3500万
2022年3月(連)返済還元
-123億5800万
2023年3月(連)資金調達
10億700万
2024年3月(連)返済還元
-113億4700万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年3月(連)
2億7200万
2016年3月(連) マイ転
-2億7100万
2017年3月(連) プラ転
59億9800万
2018年3月(連) -49.1%
30億5300万
2019年3月(連) +34.88%
41億1800万
2020年3月(連) +31.76%
54億2600万
2021年3月(連) +79.95%
97億6400万
2022年3月(連) +63.47%
159億6100万
2023年3月(連) マイ転
-41億2600万
2024年3月(連) プラ転
102億1900万

設備投資額

2015年3月
-
2016年3月
-
2017年3月
-
2018年3月
-
2019年3月(連)
-73億4600万
2020年3月(連)
-53億8000万
2021年3月(連) -45.82%
-78億4500万
2022年3月(連)
-59億4700万
2023年3月(連) -61.38%
-95億9700万
2024年3月(連)
-91億4700万

現金等#5

2015年3月(連)
91億5900万
2016年3月(連) -18.43%
74億7100万
2017年3月(連) +29.43%
96億7000万
2018年3月(連) -2%
94億7700万
2019年3月(連) -14.51%
81億200万
2020年3月(連) +14.38%
92億6700万
2021年3月(連) +4.86%
97億1700万
2022年3月(連) +48.9%
144億6900万
2023年3月(連) -20.19%
115億4700万
2024年3月(連) -6.31%
108億1800万

営業CFマージン

2015年3月(連)
6.74%
2016年3月(連)
8.51%
2017年3月(連)
10.13%
2018年3月(連)
6.41%
2019年3月(連)
8.17%
2020年3月(連)
9.76%
2021年3月(連)
6.95%
2022年3月(連)
7.36%
2023年3月(連)
1.32%
2024年3月(連)
7.83%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高