3002 グンゼ

3002
2021/04/15
時価
785億円
PER 予
34.45倍
2010年以降
赤字-112.58倍
(2010-2020年)
PBR
0.65倍
2010年以降
0.37-1.27倍
(2010-2020年)
配当 予
2.83%
ROE 予
1.89%
ROA 予
1.28%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2020年11月13日 9:19
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億9900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 22億2000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等
2012年
3月期
連結
2Q-2,789-3,9416,346-6,7306,626
通期-1,417-7,7808,373-9,1976,078
2013年
3月期
連結
2Q2,008-4,8931,966-2,8855,287
通期12,343-7,564-5,1004,7796,070
2014年
3月期
連結
2Q6,332-3,507-2,2542,8256,980
通期13,753-5,414-8,3038,3396,757
2015年
3月期
連結
2Q476-5,3245,043-4,8486,709
通期9,512-9,2401,7262729,159
2016年
3月期
連結
2Q3,086-9,6615,795-6,5758,416
通期11,775-12,046-1,274-2717,471
2017年
3月期
連結
2Q3,820-4,5296,551-70912,568
通期13,832-7,834-4,1165,9989,670
2018年
3月期
連結
2Q-169-4,5985,499-4,7679,696
通期9,007-5,954-1,7833,0539,477
2019年
3月期
連結
2Q3,614-3,664-2,483-507,001
通期11,491-7,373-5,4834,1188,102
2020年
3月期
連結
2Q4,890-5,5882,374-69810,417
通期13,688-8,262-4,8865,4269,267
2021年
3月期
連結
2Q1452,220-3,4992,3658,101
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2008年3月(連)
212億2400万
2009年3月(連) -51.89%
102億1100万
2010年3月(連) +60.31%
163億6900万
2011年3月(連) -69.15%
50億5000万
2012年3月(連) マイ転
-14億1700万
2013年3月(連) プラ転
123億4300万
2014年3月(連) +11.42%
137億5300万
2015年3月(連) -30.84%
95億1200万
2016年3月(連) +23.79%
117億7500万
2017年3月(連) +17.47%
138億3200万
2018年3月(連) -34.88%
90億700万
2019年3月(連) +27.58%
114億9100万
2020年3月(連) +19.12%
136億8800万

投資活動によるCF#2

2008年3月(連)資金投入
-55億3900万
2009年3月(連)投入+36.14%
-75億4100万
2010年3月(連)投入+0.36%
-75億6800万
2011年3月(連)投入-21.27%
-59億5800万
2012年3月(連)投入+30.58%
-77億8000万
2013年3月(連)投入-2.78%
-75億6400万
2014年3月(連)投入-28.42%
-54億1400万
2015年3月(連)投入+70.67%
-92億4000万
2016年3月(連)投入+30.37%
-120億4600万
2017年3月(連)投入-34.97%
-78億3400万
2018年3月(連)投入-24%
-59億5400万
2019年3月(連)投入+23.83%
-73億7300万
2020年3月(連)投入+12.06%
-82億6200万

財務活動によるCF#3

2008年3月(連)返済還元
-149億200万
2009年3月(連)返済還元
-4億3200万
2010年3月(連)返済還元
-112億3700万
2011年3月(連)資金調達
25億600万
2012年3月(連)資金調達
83億7300万
2013年3月(連)返済還元
-51億
2014年3月(連)返済還元
-83億300万
2015年3月(連)資金調達
17億2600万
2016年3月(連)返済還元
-12億7400万
2017年3月(連)返済還元
-41億1600万
2018年3月(連)返済還元
-17億8300万
2019年3月(連)返済還元
-54億8300万
2020年3月(連)返済還元
-48億8600万

フリーキャッシュ・フロー#4

2008年3月(連)
156億8500万
2009年3月(連) -82.98%
26億7000万
2010年3月(連) +229.63%
88億100万
2011年3月(連) マイ転
-9億800万
2012年3月(連) -912.89%
-91億9700万
2013年3月(連) プラ転
47億7900万
2014年3月(連) +74.49%
83億3900万
2015年3月(連) -96.74%
2億7200万
2016年3月(連) マイ転
-2億7100万
2017年3月(連) プラ転
59億9800万
2018年3月(連) -49.1%
30億5300万
2019年3月(連) +34.88%
41億1800万
2020年3月(連) +31.76%
54億2600万

現金等#5#6

2008年3月(連)
55億9700万
2009年3月(連) +40.41%
78億5900万
2010年3月(連) -30.07%
54億9600万
2011年3月(連) +25.64%
69億500万
2012年3月(連) -11.98%
60億7800万
2013年3月(連) -0.13%
60億7000万
2014年3月(連) +11.32%
67億5700万
2015年3月(連) +35.55%
91億5900万
2016年3月(連) -18.43%
74億7100万
2017年3月(連) +29.43%
96億7000万
2018年3月(連) -2%
94億7700万
2019年3月(連) -14.51%
81億200万
2020年3月(連) +14.38%
92億6700万

Unlevered FCF#7

2008年3月(連)
126億7480万
2009年3月(連) -15.62%
106億9520万
2010年3月(連) -12.61%
93億4680万
2011年3月(連) +4.3%
97億4900万
2012年3月(連) -9.89%
87億8480万
2013年3月(連) -1.96%
86億1300万
2014年3月(連) +3.48%
89億1300万
2015年3月(連) -2.61%
86億8040万
2016年3月(連) +1.39%
88億120万
2017年3月(連) +6.06%
93億3460万
2018年3月(連) +9.25%
101億9840万
2019年3月(連) +3.41%
105億4600万
2020年3月(連) -1.03%
104億3760万

営業CFマージン

2008年3月(連)
12.81%
2009年3月(連)
6.74%
2010年3月(連)
11.85%
2011年3月(連)
3.78%
2012年3月(連)
-1.04%
2013年3月(連)
9.32%
2014年3月(連)
9.66%
2015年3月(連)
6.74%
2016年3月(連)
8.51%
2017年3月(連)
10.13%
2018年3月(連)
6.41%
2019年3月(連)
8.17%
2020年3月(連)
9.76%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高
#6 : 現金及び現金同等物期末残高
#7 : Unlevered FCF = 営業利益 × (1 - 税率) + 減価償却費 - 設備投資費 - 運転資本増分
*税率 = 40%