キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 10:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -113億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 104億900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,086 | -9,661 | 5,795 | -6,575 | - | 8,416 | 通期 | 11,775 | -12,046 | -1,274 | -271 | - | 7,471 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,820 | -4,529 | 6,551 | -709 | - | 12,568 | 通期 | 13,832 | -7,834 | -4,116 | 5,998 | - | 9,670 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -169 | -4,598 | 5,499 | -4,767 | - | 9,696 | 通期 | 9,007 | -5,954 | -1,783 | 3,053 | - | 9,477 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 3,614 | -3,664 | -2,483 | -50 | - | 7,001 | 通期 | 11,491 | -7,373 | -5,483 | 4,118 | -7,346 | 8,102 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,890 | -5,588 | 2,374 | -698 | - | 10,417 | 通期 | 13,688 | -8,262 | -4,886 | 5,426 | -5,380 | 9,267 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 145 | 2,220 | -3,499 | 2,365 | - | 8,101 | 通期 | 8,595 | 1,169 | -9,335 | 9,764 | -7,845 | 9,717 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,444 | 7,423 | -6,800 | 10,867 | - | 14,643 | 通期 | 9,155 | 6,806 | -12,358 | 15,961 | -5,947 | 14,469 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,048 | -2,676 | -360 | -4,724 | - | 9,828 | 通期 | 1,794 | -5,920 | 1,007 | -4,126 | -9,597 | 11,547 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,552 | -63 | -4,822 | 3,489 | - | 10,886 | 通期 | 10,409 | -190 | -11,347 | 10,219 | -9,147 | 10,818 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- -2億7100万
- 2017年3月（連） プラ転
- 59億9800万
- 2018年3月（連） -49.1%
- 30億5300万
- 2019年3月（連） +34.88%
- 41億1800万
- 2020年3月（連） +31.76%
- 54億2600万
- 2021年3月（連） +79.95%
- 97億6400万
- 2022年3月（連） +63.47%
- 159億6100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -41億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 102億1900万
設備投資額
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -73億4600万
- 2020年3月（連）
- -53億8000万
- 2021年3月（連） -45.82%
- -78億4500万
- 2022年3月（連）
- -59億4700万
- 2023年3月（連） -61.38%
- -95億9700万
- 2024年3月（連）
- -91億4700万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 8.51%
- 2017年3月（連）
- 10.13%
- 2018年3月（連）
- 6.41%
- 2019年3月（連）
- 8.17%
- 2020年3月（連）
- 9.76%
- 2021年3月（連）
- 6.95%
- 2022年3月（連）
- 7.36%
- 2023年3月（連）
- 1.32%
- 2024年3月（連）
- 7.83%