キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,959 | 3,350 |
| 減価償却費 | 3,243 | 3,187 |
| のれん償却額 | 52 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -2 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -306 | -362 |
| 支払利息 | 105 | 110 |
| 為替差損益（△は益） | -112 | 5 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -111 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -564 | 80 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -181 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 450 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 22 |
| 受取和解金 | － | -128 |
| 負ののれん発生益 | | -21 |
| その他の特別損益（△は益） | -3 | － |
| その他の損益（△は益） | -9 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 344 | 1,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,030 | -1,142 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 160 | 92 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -1,280 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -166 | 538 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,123 | -186 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -5 | -64 |
| 小計 | 3,571 | 6,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 362 |
| 利息の支払額 | -102 | -117 |
| 和解金の受取額 | － | 128 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -161 | -1,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,614 | 4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,717 | -4,238 |
| 固定資産の売却による収入 | 685 | 12 |
| 固定資産の除却による支出 | -35 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -583 | -788 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 676 | 482 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,336 | -84 |
| 事業譲受による支出 | -469 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 50 | 35 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| その他 | 174 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,664 | -5,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,113 | 5,545 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,510 | -659 |
| 配当金の支払額 | -1,645 | -1,987 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -33 |
| その他 | -84 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,483 | 2,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -514 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,047 | 1,569 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 10,417 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | 744 |
