有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して5,600百万円増加し3,552百万円の収入となりました。主なキャッシュ・インの要因は、税金等調整前四半期純利益3,865百万円、減価償却費3,018万円、法人税等の還付額1,225百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、棚卸資産の増加1,928百万円、仕入債務の減少1,486百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して2,612百万円増加し63百万円の支出となりました。主なキャッシュ・インの要因は、投資有価証券の売却による収入4,549百万円であり、主なキャッシュ・アウトの要因は、固定資産の取得による支出3,626百万円、投資有価証券の取得による支出980百万円であります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比較して4,462百万円減少し4,822百万円の支出となりました。主なキャッシュ・アウトの要因は、配当金の支払い2,495百万円、短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの減少1,877百万円であります。

2023/11/13 12:47