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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2017年4月1日至 2017年9月30日	自 2018年4月1日至 2018年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,766	3,959
減価償却費	3,196	3,243
関係会社投融資評価損失	86	－
のれん償却額	36	52
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	252	349
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	7
受取利息及び受取配当金	-273	-306
支払利息	87	105
為替差損益（△は益）	-47	-112
デリバティブ評価損益（△は益）	-255	-111
固定資産除売却損益（△は益）	29	-564
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-6	-181
関係会社株式売却損益（△は益）	84	450
負ののれん発生益	－
その他の特別損益（△は益）	－	-3
その他の損益（△は益）	11	-9
売上債権の増減額（△は増加）	-2,750	344
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,632	-2,030
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-27	160
仕入債務の増減額（△は減少）	-408	-487
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-23	-166
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-1,019	-1,123
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-248	-5
小計	847	3,571
利息及び配当金の受取額	283	306
利息の支払額	-79	-102
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,221	-161
営業活動によるキャッシュ・フロー	-169	3,614
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-3,134	-2,717
固定資産の売却による収入	54	685
固定資産の除却による支出	-23	-35
投資有価証券の取得による支出	-1,017	-583
投資有価証券の売却による収入	301	676
子会社出資金の取得による支出	－	-1,336
事業譲受による支出	－	-469
貸付金の増減額（△は増加）	-678	50
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-108
その他	-102	174
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,598	-3,664
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	3,096	1,113
長期借入れによる収入	5,700	－
長期借入金の返済による支出	-463	-350
自己株式の取得による支出	-1,358	-1,510
配当金の支払額	-1,397	-1,645
非支配株主への配当金の支払額	－	-4
その他	-77	-84
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,499	-2,483
現金及び現金同等物に係る換算差額	-608	-514
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	123	-3,047
現金及び現金同等物の四半期末残高	9,696	7,001
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-98	571

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート