キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,766 | 3,959 |
| 減価償却費 | 3,196 | 3,243 |
| 関係会社投融資評価損失 | 86 | － |
| のれん償却額 | 36 | 52 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 252 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -306 |
| 支払利息 | 87 | 105 |
| 為替差損益（△は益） | -47 | -112 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -255 | -111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 29 | -564 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -6 | -181 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 84 | 450 |
| 負ののれん発生益 | － | |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3 |
| その他の損益（△は益） | 11 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,750 | 344 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,632 | -2,030 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27 | 160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -487 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -23 | -166 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,019 | -1,123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -248 | -5 |
| 小計 | 847 | 3,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 283 | 306 |
| 利息の支払額 | -79 | -102 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,221 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169 | 3,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,134 | -2,717 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | 685 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,017 | -583 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 676 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,336 |
| 事業譲受による支出 | － | -469 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -678 | 50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| その他 | -102 | 174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,598 | -3,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,096 | 1,113 |
| 長期借入れによる収入 | 5,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -463 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,358 | -1,510 |
| 配当金の支払額 | -1,397 | -1,645 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -4 |
| その他 | -77 | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,499 | -2,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -608 | -514 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 123 | -3,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,696 | 7,001 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | 571 |
