キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,882 | 3,766 |
| 減価償却費 | 3,283 | 3,196 |
| 関係会社投融資評価損失 | － | 86 |
| のれん償却額 | 13 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 397 | 252 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -273 |
| 支払利息 | 82 | 87 |
| 為替差損益（△は益） | 195 | -47 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,030 | -255 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 29 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -147 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 84 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -233 | － |
| その他の損益（△は益） | 34 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | -2,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,556 | -1,632 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -332 | -27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 171 | -408 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 297 | -23 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10 | -1,019 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -696 | -248 |
| 小計 | 3,610 | 847 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 283 |
| 利息の支払額 | -84 | -79 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | -1,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,820 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,143 | -3,134 |
| 固定資産の売却による収入 | 128 | 54 |
| 固定資産の除却による支出 | -124 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -1,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 537 | 301 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -657 | － |
| 事業譲渡による収入 | 279 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -57 | -678 |
| その他 | -358 | -102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,529 | -4,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 9,688 | 3,096 |
| 長期借入れによる収入 | － | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,498 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -1,397 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -53 | -77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,551 | 5,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -746 | -608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,096 | 123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,568 | 9,696 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -98 |
