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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2016年4月1日至 2016年9月30日	自 2017年4月1日至 2017年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-2,882	3,766
減価償却費	3,283	3,196
関係会社投融資評価損失	－	86
のれん償却額	13	36
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-7	1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	397	252
賞与引当金の増減額（△は減少）	-11	-11
受取利息及び受取配当金	-294	-273
支払利息	82	87
為替差損益（△は益）	195	-47
デリバティブ評価損益（△は益）	5,030	-255
固定資産除売却損益（△は益）	156	29
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-147	-6
関係会社株式売却損益（△は益）	－	84
事業譲渡損益（△は益）	-233	－
その他の損益（△は益）	34	11
売上債権の増減額（△は増加）	117	-2,750
たな卸資産の増減額（△は増加）	-1,556	-1,632
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-332	-27
仕入債務の増減額（△は減少）	171	-408
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	297	-23
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-10	-1,019
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-696	-248
小計	3,610	847
利息及び配当金の受取額	298	283
利息の支払額	-84	-79
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-3	-1,221
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,820	-169
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-4,143	-3,134
固定資産の売却による収入	128	54
固定資産の除却による支出	-124	-23
投資有価証券の取得による支出	-133	-1,017
投資有価証券の売却による収入	537	301
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-657	－
事業譲渡による収入	279	－
貸付金の増減額（△は増加）	-57	-678
その他	-358	-102
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,529	-4,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	9,688	3,096
長期借入れによる収入	－	5,700
長期借入金の返済による支出	-1,498	-463
自己株式の取得による支出	-1	-1,358
配当金の支払額	-1,581	-1,397
非支配株主への配当金の支払額	-1	－
その他	-53	-77
財務活動によるキャッシュ・フロー	6,551	5,499
現金及び現金同等物に係る換算差額	-746	-608
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,096	123
現金及び現金同等物の四半期末残高	12,568	9,696
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-98

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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