キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,015 | -2,882 |
| 減価償却費 | 3,424 | 3,283 |
| のれん償却額 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 108 | 397 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -242 | -294 |
| 支払利息 | 90 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | － | 195 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 627 | 5,030 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -36 | 156 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | -147 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -233 |
| その他の損益（△は益） | 39 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -545 | -1,556 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -862 | -332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 557 | 171 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -127 | 297 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -810 | -10 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -717 | -696 |
| 小計 | 3,507 | 3,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 298 |
| 利息の支払額 | -93 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -561 | -3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,086 | 3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,064 | -4,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 96 | 128 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | -124 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,881 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 283 | 537 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -657 |
| 事業譲渡による収入 | － | 279 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -168 | -57 |
| その他 | 96 | -358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,661 | -4,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 8,415 | 9,688 |
| 長期借入れによる収入 | 2,008 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,463 | -1,498 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,651 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,581 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -83 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,795 | 6,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38 | -746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -739 | 5,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,416 | 12,568 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | － |
