グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,117 | 1,015 |
| 減価償却費 | 3,246 | 3,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -209 | -242 |
| 支払利息 | 57 | 90 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21 | -36 |
| その他の損益（△は益） | -179 | 666 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -856 | 1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,387 | -545 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -138 | -862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17 | 557 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -252 | -127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -301 | -810 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -104 | -717 |
| 小計 | 1,005 | 3,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 234 |
| 利息の支払額 | -58 | -93 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679 | -561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 3,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,569 | -4,064 |
| 固定資産の売却による収入 | 2 | 96 |
| 固定資産の除却による支出 | -12 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -5,881 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 283 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -27 | -168 |
| その他 | 312 | 96 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -9,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,028 | 8,415 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,008 |
| 長期借入金の返済による支出 | -536 | -1,463 |
| 配当金の支払額 | -1,428 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1,651 |
| その他 | -16 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 5,795 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -739 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 8,416 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -3 |
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