四半期報告書-第120期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,117 | 1,015 |
減価償却費 | 3,246 | 3,424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28 | 108 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -209 | -242 |
支払利息 | 57 | 90 |
固定資産除売却損益(△は益) | 21 | -36 |
その他の損益(△は益) | -179 | 666 |
売上債権の増減額(△は増加) | -856 | 1,022 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,387 | -545 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -138 | -862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17 | 557 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -252 | -127 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -301 | -810 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -104 | -717 |
小計 | 1,005 | 3,507 |
利息及び配当金の受取額 | 208 | 234 |
利息の支払額 | -58 | -93 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -679 | -561 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 476 | 3,086 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -5,569 | -4,064 |
固定資産の売却による収入 | 2 | 96 |
固定資産の除却による支出 | -12 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -28 | -5,881 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 283 |
貸付金の増減額(△は増加) | -27 | -168 |
その他 | 312 | 96 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,324 | -9,661 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 7,028 | 8,415 |
長期借入れによる収入 | - | 2,008 |
長期借入金の返済による支出 | -536 | -1,463 |
配当金の支払額 | -1,428 | -1,430 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1,651 |
その他 | -16 | -83 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,043 | 5,795 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -243 | 38 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47 | -739 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,709 | 8,416 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -3 |