四半期報告書-第119期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,564 | 2,117 |
減価償却額 | 3,089 | 3,246 |
貸倒引当金の増減額 | 6 | |
退職給付引当金の増減額 | 332 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 28 |
賞与引当金の増減額 | -21 | -19 |
受取利息及び配当金 | -198 | -209 |
支払利息 | 81 | 57 |
固定資産除売却損益(△は益) | -37 | 21 |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 443 | - |
その他の損益(△は益) | 10 | -179 |
売上債権の増減額 | 70 | -856 |
たな卸資産の増減額 | -28 | -2,387 |
その他の流動資産の増減額 | -134 | -138 |
仕入債務の増減額 | 2,354 | -17 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -252 | -252 |
その他の流動負債の増減額 | -558 | -301 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | -104 |
小計 | 6,709 | 1,005 |
利息及び配当金の受取額 | 195 | 208 |
利息の支払額 | -83 | -58 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -489 | -679 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,332 | 476 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -3,327 | -5,569 |
固定資産の売却による収入 | 101 | 2 |
固定資産の除却による支出 | -2 | -12 |
投資有価証券の取得による支出 | -62 | -28 |
投資有価証券の売却による収入 | 137 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | -324 | -27 |
その他 | -29 | 312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -5,324 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -989 | 7,028 |
長期借入れによる収入 | 1,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -826 | -536 |
配当金の支払額 | -1,427 | -1,428 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
その他 | -7 | -16 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | 5,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | -243 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 910 | -47 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,980 | 6,709 |