グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,564 | 2,117 |
| 減価償却額 | 3,089 | 3,246 |
| 貸倒引当金の増減額 | 6 | |
| 退職給付引当金の増減額 | 332 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 28 |
| 賞与引当金の増減額 | -21 | -19 |
| 受取利息及び配当金 | -198 | -209 |
| 支払利息 | 81 | 57 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -37 | 21 |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 443 | － |
| その他の損益（△は益） | 10 | -179 |
| 売上債権の増減額 | 70 | -856 |
| たな卸資産の増減額 | -28 | -2,387 |
| その他の流動資産の増減額 | -134 | -138 |
| 仕入債務の増減額 | 2,354 | -17 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -252 | -252 |
| その他の流動負債の増減額 | -558 | -301 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -11 | -104 |
| 小計 | 6,709 | 1,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 208 |
| 利息の支払額 | -83 | -58 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -489 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,332 | 476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,327 | -5,569 |
| 固定資産の売却による収入 | 101 | 2 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -62 | -28 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 137 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -324 | -27 |
| その他 | -29 | 312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,507 | -5,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -989 | 7,028 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -826 | -536 |
| 配当金の支払額 | -1,427 | -1,428 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| その他 | -7 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | 5,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | -243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 910 | -47 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,980 | 6,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
