キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 630 | 1,564 |
| 減価償却費 | 3,689 | 3,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -722 | 332 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24 | -21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -204 | -198 |
| 支払利息 | 81 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | -37 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 536 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,673 | － |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 1,300 | 443 |
| その他の損益（△は益） | 117 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -389 | 70 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,091 | -28 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 213 | -134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,108 | 2,354 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -105 | -252 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -347 | -558 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 36 | -11 |
| 小計 | 2,227 | 6,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 203 | 195 |
| 利息の支払額 | -84 | -83 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -338 | -489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 6,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,722 | -3,327 |
| 固定資産の売却による収入 | 48 | 101 |
| 固定資産の除却による支出 | -23 | -2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -644 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | 137 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -727 | -324 |
| その他 | 83 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,893 | -3,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 4,021 | -989 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -625 | -826 |
| 配当金の支払額 | -1,426 | -1,427 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| その他 | -1 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | -2,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -880 | 910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 5,287 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,287 | 6,980 |
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