キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 630 | 1,564 |
減価償却費 | 3,689 | 3,089 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -14 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -722 | 332 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 24 | -21 |
受取利息及び受取配当金 | -204 | -198 |
支払利息 | 81 | 81 |
固定資産除売却損益(△は益) | 34 | -37 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 536 | - |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,673 | - |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 1,300 | 443 |
その他の損益(△は益) | 117 | 10 |
売上債権の増減額(△は増加) | -389 | 70 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,091 | -28 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 213 | -134 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,108 | 2,354 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -105 | -252 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -347 | -558 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 36 | -11 |
小計 | 2,227 | 6,709 |
利息及び配当金の受取額 | 203 | 195 |
利息の支払額 | -84 | -83 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -338 | -489 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,008 | 6,332 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -3,722 | -3,327 |
固定資産の売却による収入 | 48 | 101 |
固定資産の除却による支出 | -23 | -2 |
投資有価証券の取得による支出 | -644 | -62 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | 137 |
貸付金の増減額(△は増加) | -727 | -324 |
その他 | 83 | -29 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,893 | -3,507 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 4,021 | -989 |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -625 | -826 |
配当金の支払額 | -1,426 | -1,427 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
その他 | -1 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,966 | -2,254 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 341 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -880 | 910 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 5,287 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,287 | 6,980 |