キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 765 | 630 |
減価償却費 | 3,960 | 3,689 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -10 | -14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 186 | -722 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 32 | 24 |
受取利息及び受取配当金 | -221 | -204 |
支払利息 | 67 | 81 |
固定資産除売却損益(△は益) | 94 | 34 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 536 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,492 | -1,673 |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 1,246 | 1,300 |
その他の損益(△は益) | 147 | 117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,522 | -389 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,942 | -2,091 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -152 | 213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 450 | 1,108 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -240 | -105 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -59 | -347 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 138 | 36 |
小計 | -2,551 | 2,227 |
利息及び配当金の受取額 | 221 | 203 |
利息の支払額 | -76 | -84 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -382 | -338 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | 2,008 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -3,747 | -3,722 |
固定資産の売却による収入 | 87 | 48 |
固定資産の除却による支出 | -61 | -23 |
投資有価証券の取得による支出 | -284 | -644 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 92 |
貸付金の増減額(△は増加) | 47 | -727 |
その他 | 16 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -4,893 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 5,468 | 4,021 |
長期借入れによる収入 | 2,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -540 | -625 |
配当金の支払額 | -1,437 | -1,426 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
その他 | 360 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 1,966 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 37 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -387 | -880 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 6,626 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 109 | 89 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,626 | 5,287 |