キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 765 | 630 |
| 減価償却費 | 3,960 | 3,689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 186 | -722 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -221 | -204 |
| 支払利息 | 67 | 81 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 94 | 34 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | － | 536 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -1,492 | -1,673 |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 1,246 | 1,300 |
| その他の損益（△は益） | 147 | 117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,522 | -389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,942 | -2,091 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -152 | 213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 450 | 1,108 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -240 | -105 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -59 | -347 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 138 | 36 |
| 小計 | -2,551 | 2,227 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 203 |
| 利息の支払額 | -76 | -84 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -382 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | 2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -3,747 | -3,722 |
| 固定資産の売却による収入 | 87 | 48 |
| 固定資産の除却による支出 | -61 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -644 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 47 | -727 |
| その他 | 16 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,941 | -4,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,468 | 4,021 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -540 | -625 |
| 配当金の支払額 | -1,437 | -1,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
| その他 | 360 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,346 | 1,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -387 | -880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 6,626 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 89 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,626 | 5,287 |
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