キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,245 | 765 |
| 減価償却費 | 3,861 | 3,960 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -684 | 186 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -221 |
| 支払利息 | 81 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 36 | 94 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 8 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -969 | -1,492 |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 1,123 | 1,246 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 62 | － |
| 事業構造改善費用 | 287 | － |
| その他の損益（△は益） | 52 | 147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,442 | -2,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -657 | -4,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 730 | 450 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -47 | -240 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -293 | -59 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -12 | 138 |
| 小計 | 2,336 | -2,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 221 |
| 利息の支払額 | -67 | -76 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -325 | -382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,165 | -2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,044 | -3,747 |
| 固定資産の売却による収入 | 69 | 87 |
| 固定資産の除却による支出 | -45 | -61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -284 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 7 | 47 |
| その他 | 57 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,977 | -3,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 3,462 | 5,468 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,300 | -540 |
| 配当金の支払額 | -1,469 | -1,437 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,163 | -5 |
| その他 | -26 | 360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,402 | 6,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -86 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504 | -387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,496 | 6,001 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 0 | 109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,001 | 6,626 |
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