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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2015年9月30日	自 2016年4月1日至 2016年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	1,015	-2,882
減価償却費	3,424	3,283
のれん償却額	－	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	1	-7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	108	397
賞与引当金の増減額（△は減少）	-37	-11
受取利息及び受取配当金	-242	-294
支払利息	90	82
為替差損益（△は益）	－	195
デリバティブ評価損益（△は益）	627	5,030
固定資産除売却損益（△は益）	-36	156
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	－	-147
事業譲渡損益（△は益）	－	-233
その他の損益（△は益）	39	34
売上債権の増減額（△は増加）	1,022	117
たな卸資産の増減額（△は増加）	-545	-1,556
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-862	-332
仕入債務の増減額（△は減少）	557	171
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-127	297
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-810	-10
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-717	-696
小計	3,507	3,610
利息及び配当金の受取額	234	298
利息の支払額	-93	-84
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-561	-3
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,086	3,820
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-4,064	-4,143
固定資産の売却による収入	96	128
固定資産の除却による支出	-23	-124
投資有価証券の取得による支出	-5,881	-133
投資有価証券の売却による収入	283	537
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-657
事業譲渡による収入	－	279
貸付金の増減額（△は増加）	-168	-57
その他	96	-358
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,661	-4,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	8,415	9,688
長期借入れによる収入	2,008	－
長期借入金の返済による支出	-1,463	-1,498
自己株式の取得による支出	-1,651	-1
配当金の支払額	-1,430	-1,581
非支配株主への配当金の支払額	－	-1
その他	-83	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	5,795	6,551
現金及び現金同等物に係る換算差額	38	-746
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-739	5,096
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,416	12,568
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-3	－

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート