キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,350 | 462 |
| 減価償却費 | 3,187 | 3,120 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 52 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -337 |
| 支払利息 | 110 | 70 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 80 | 46 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | | 31 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 938 |
| 関係会社株式評価損 | 22 | － |
| 受取和解金 | -128 | － |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| その他の損益（△は益） | -32 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,703 | 1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,142 | -1,984 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 92 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,280 | -2,629 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 538 | -109 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -186 | -335 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -64 | -23 |
| 小計 | 6,037 | 1,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 338 |
| 利息の支払額 | -117 | -70 |
| 和解金の受取額 | 128 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,520 | -663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,890 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -4,238 | -2,800 |
| 固定資産の売却による収入 | 12 | 3 |
| 固定資産の除却による支出 | -50 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -788 | -474 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 482 | 5,561 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -84 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 35 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,080 | － |
| その他 | 124 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,588 | 2,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 5,545 | -1,065 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | -953 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 294 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -2,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -18 |
| その他 | -94 | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,374 | -3,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,569 | -1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,267 | 8,101 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | － |
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