キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 462 | 7,397 |
| 減価償却費 | 3,120 | 3,022 |
| 減損損失 | － | 881 |
| のれん償却額 | 66 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -390 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -32 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -337 | -259 |
| 支払利息 | 70 | 45 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | 21 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 46 | -4,347 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 31 | -656 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 938 | 276 |
| その他の損益（△は益） | -3 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,684 | 2,153 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,984 | -3,542 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 388 | -400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,629 | 384 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -109 | -210 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -335 | -303 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -23 | -11 |
| 小計 | 1,399 | 4,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 259 |
| 利息の支払額 | -70 | -63 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -858 | -256 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -663 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 3,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -2,800 | -2,139 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | 7,819 |
| 固定資産の除却による支出 | -43 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -474 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,561 | 2,341 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -28 | 6 |
| その他 | 2 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,220 | 7,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,065 | 2,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -479 | -6,080 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1,585 |
| 自己株式の売却による収入 | 158 | 60 |
| 配当金の支払額 | -2,034 | -2,025 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -31 |
| その他 | -57 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,499 | -6,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,166 | 4,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,101 | 14,643 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 456 |
