キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 7,397 | 3,145 |
減価償却費 | 3,022 | 2,895 |
減損損失 | 881 | - |
のれん償却額 | 66 | 66 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -390 | -499 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -32 | -23 |
受取利息及び受取配当金 | -259 | -291 |
支払利息 | 45 | 80 |
為替差損益(△は益) | 21 | 3 |
固定資産除売却損益(△は益) | -4,347 | -217 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -656 | |
新型コロナウイルス感染症による損失 | 276 | 115 |
その他の損益(△は益) | -6 | -6 |
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | 2,153 | -1,683 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -3,542 | -2,124 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -400 | 65 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 384 | -799 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -210 | -127 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -303 | -664 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -11 | -65 |
小計 | 4,074 | -136 |
利息及び配当金の受取額 | 259 | 282 |
利息の支払額 | -63 | -99 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -256 | -96 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -570 | -1,998 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,444 | -2,048 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -2,139 | -2,311 |
固定資産の売却による収入 | 7,819 | 553 |
固定資産の除却による支出 | -83 | -121 |
投資有価証券の取得による支出 | -519 | -1,525 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,341 | 619 |
貸付金の増減額(△は増加) | 6 | |
その他 | -1 | 109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,423 | -2,676 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 2,910 | 2,489 |
長期借入金の返済による支出 | -6,080 | -438 |
自己株式の取得による支出 | -1,585 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 60 | 71 |
配当金の支払額 | -2,025 | -2,406 |
非支配株主への配当金の支払額 | -31 | -65 |
その他 | -48 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,800 | -360 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 443 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,469 | -4,641 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,643 | 9,828 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 456 | - |