前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,145	3,865
減価償却費	2,895	3,018
のれん償却額	66	37
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-6	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-499	-172
賞与引当金の増減額（△は減少）	-23	23
受取利息及び受取配当金	-291	-293
支払利息	80	155
為替差損益（△は益）	3	6
固定資産除売却損益（△は益）	-217	115
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）		-700
新型コロナウイルス感染症による損失	115	－
その他の損益（△は益）	-6	-6
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-1,683	-266
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,124	-1,928
その他の流動資産の増減額（△は増加）	65	611
仕入債務の増減額（△は減少）	-799	-1,486
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-127	-194
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-664	-546
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-65	-3
小計	-136	2,234
利息及び配当金の受取額	282	285
利息の支払額	-99	-193
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額	-96	－
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-1,998	1,225
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,048	3,552
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-2,311	-3,626
固定資産の売却による収入	553	25
固定資産の除却による支出	-121	-98
投資有価証券の取得による支出	-1,525	-980
投資有価証券の売却による収入	619	4,549
貸付金の増減額（△は増加）		-18
その他	109	85
投資活動によるキャッシュ・フロー	-2,676	-63
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	2,489	-1,877
長期借入金の返済による支出	-438	-456
自己株式の取得による支出	-1	-2
自己株式の売却による収入	71	78
配当金の支払額	-2,406	-2,495
非支配株主への配当金の支払額	-65	-50
その他	-8	-17
財務活動によるキャッシュ・フロー	-360	-4,822
現金及び現金同等物に係る換算差額	443	672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-4,641	-660
現金及び現金同等物の四半期末残高	11,547	10,886

3002 グンゼ

四半期報告書-第128期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート