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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2023年9月30日	自 2024年4月1日至 2024年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	3,865	4,344
減価償却費	3,018	3,389
のれん償却額	37	22
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-172	-512
賞与引当金の増減額（△は減少）	23	1
受取利息及び受取配当金	-293	-186
支払利息	155	42
為替差損益（△は益）	6	26
固定資産除売却損益（△は益）	115	-238
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-700	-455
事業構造改善費用	－	56
その他の損益（△は益）	-6	-11
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	-266	2,582
棚卸資産の増減額（△は増加）	-1,928	-1,488
その他の流動資産の増減額（△は増加）	611	597
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,486	234
預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）	-194	-26
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-546	-1,377
その他の固定負債の増減額（△は減少）	-3	-4
小計	2,234	6,996
利息及び配当金の受取額	285	186
利息の支払額	-193	-43
事業構造改善費用の支払額	－	-43
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	1,225	-1,443
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,552	5,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出	-3,626	-5,418
固定資産の売却による収入	25	550
固定資産の除却による支出	-98	-133
投資有価証券の取得による支出	-980	-333
投資有価証券の売却による収入	4,549	968
貸付金の増減額（△は増加）	-18	-28
その他	85	141
投資活動によるキャッシュ・フロー	-63	-4,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）	-1,877	3,632
長期借入金の返済による支出	-456	-501
自己株式の取得による支出	-2	-4
自己株式の売却による収入	78	63
配当金の支払額	-2,495	-2,539
非支配株主への配当金の支払額	-50	-63
その他	-17	-14
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,822	571
現金及び現金同等物に係る換算差額	672	558
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-660	2,527
現金及び現金同等物の四半期末残高	10,886	13,345

グンゼ（3002）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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