キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,315 | 5,275 |
| 減価償却費 | 6,811 | 6,455 |
| 減損損失 | 2,303 | 597 |
| 関係会社投融資評価損失 | 588 | -22 |
| のれん償却額 | 50 | 73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 878 | 549 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -487 | -474 |
| 支払利息 | 192 | 203 |
| 為替差損益（△は益） | -57 | 241 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -517 | -37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,440 | 274 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -312 | -9 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -130 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 50 |
| 事業構造改善費用 | 446 | 281 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -233 | － |
| その他の特別損益（△は益） | -8 | － |
| その他の損益（△は益） | 33 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,121 | -2,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 283 | 259 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 253 | -510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 547 | 40 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 298 | -107 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 771 | 30 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -712 | -218 |
| 小計 | 14,149 | 10,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 480 | 484 |
| 利息の支払額 | -196 | -194 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -601 | -1,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,832 | 9,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,023 | -5,333 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,534 | 767 |
| 固定資産の除却による支出 | -329 | -396 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -230 | -1,252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 974 | 721 |
| 事業譲渡による収入 | 279 | － |
| 事業譲受による支出 | -1,419 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -657 | － |
| 子会社の清算による収入 | 30 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -19 | -377 |
| その他 | -974 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,834 | -5,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -1,621 | 2,353 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 6,456 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,991 | -6,934 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2,097 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -1,399 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -114 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,116 | -1,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 227 | -1,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,109 | -94 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,670 | 9,477 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88 | -98 |
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