キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -807 | 3,315 |
| 減価償却費 | 6,604 | 6,811 |
| 減損損失 | 1,326 | 2,303 |
| 関係会社投融資評価損失 | － | 588 |
| のれん償却額 | － | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | 878 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -966 | -487 |
| 支払利息 | 190 | 192 |
| 為替差損益（△は益） | － | -57 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,869 | -517 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 22 | -1,440 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 151 | -312 |
| 事業構造改善費用 | 495 | 446 |
| 保険差益 | -403 | |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -233 |
| その他の特別損益（△は益） | － | -7 |
| その他の損益（△は益） | -32 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,007 | 1,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,125 | 283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -382 | 253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106 | 547 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -150 | 298 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,476 | 771 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13 | -712 |
| 小計 | 10,860 | 14,149 |
| 利息及び配当金の受取額 | 966 | 480 |
| 利息の支払額 | -181 | -196 |
| 保険金の受取額 | 933 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -803 | -601 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,775 | 13,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -6,690 | -9,023 |
| 固定資産の売却による収入 | 84 | 3,534 |
| 固定資産の除却による支出 | -53 | -329 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,897 | -230 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 263 | 974 |
| 事業譲渡による収入 | － | 279 |
| 事業譲受による支出 | － | -1,419 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -657 |
| 子会社の清算による収入 | 390 | 30 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -148 | -19 |
| その他 | 4 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,046 | -7,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,810 | -1,621 |
| 長期借入れによる収入 | 3,678 | 1,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,598 | -1,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,656 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,432 | -1,583 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -1 |
| その他 | -75 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -4,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,684 | 2,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,471 | 9,670 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3 | 88 |
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