キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -807 | 3,315 |
減価償却費 | 6,604 | 6,811 |
減損損失 | 1,326 | 2,303 |
関係会社投融資評価損失 | - | 588 |
のれん償却額 | - | 50 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | -12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 432 | 878 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 32 |
受取利息及び受取配当金 | -966 | -487 |
支払利息 | 190 | 192 |
為替差損益(△は益) | - | -57 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 2,869 | -517 |
固定資産除売却損益(△は益) | 22 | -1,440 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 151 | -312 |
事業構造改善費用 | 495 | 446 |
保険差益 | -403 | |
事業譲渡損益(△は益) | - | -233 |
その他の特別損益(△は益) | - | -7 |
その他の損益(△は益) | -32 | 33 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,007 | 1,121 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,125 | 283 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -382 | 253 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -106 | 547 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -150 | 298 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,476 | 771 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -13 | -712 |
小計 | 10,860 | 14,149 |
利息及び配当金の受取額 | 966 | 480 |
利息の支払額 | -181 | -196 |
保険金の受取額 | 933 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -803 | -601 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,775 | 13,832 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,690 | -9,023 |
固定資産の売却による収入 | 84 | 3,534 |
固定資産の除却による支出 | -53 | -329 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,897 | -230 |
投資有価証券の売却による収入 | 263 | 974 |
事業譲渡による収入 | - | 279 |
事業譲受による支出 | - | -1,419 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -657 |
子会社の清算による収入 | 390 | 30 |
貸付金の増減額(△は増加) | -148 | -19 |
その他 | 4 | -974 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,046 | -7,834 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,810 | -1,621 |
長期借入れによる収入 | 3,678 | 1,200 |
長期借入金の返済による支出 | -3,598 | -1,991 |
自己株式の取得による支出 | -1,656 | -3 |
配当金の支払額 | -1,432 | -1,583 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -1 |
その他 | -75 | -114 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,274 | -4,116 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | 227 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,684 | 2,109 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,471 | 9,670 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3 | 88 |