キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 5,605 | -807 |
| 減価償却費 | 6,830 | 6,604 |
| 減損損失 | － | 1,326 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -963 | 432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340 | -966 |
| 支払利息 | 153 | 190 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -504 | 2,869 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 311 | 22 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 102 | 151 |
| のれん償却額 | 120 | － |
| 事業構造改善費用 | 99 | 495 |
| 退職給付制度改定益 | -1,229 | － |
| 保険差益 | － | -403 |
| その他の損益（△は益） | 17 | -32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -596 | 2,007 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,767 | 1,125 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5 | -382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -941 | -106 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -221 | -150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 292 | -1,476 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -118 | -13 |
| 小計 | 10,346 | 10,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 334 | 966 |
| 利息の支払額 | -183 | -181 |
| 保険金の受取額 | － | 933 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -984 | -803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,512 | 11,775 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -8,786 | -6,690 |
| 固定資産の売却による収入 | 161 | 84 |
| 固定資産の除却による支出 | -211 | -53 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -582 | -5,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 263 |
| 子会社の清算による収入 | － | 390 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 39 | -148 |
| その他 | 139 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,240 | -12,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,127 | 1,810 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700 | 3,678 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,611 | -3,598 |
| 配当金の支払額 | -1,430 | -1,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -1,656 |
| その他 | -48 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,726 | -1,274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 372 | -138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,371 | -1,684 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,159 | 7,471 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30 | -3 |
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