キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,653 | 5,605 |
減価償却費 | 6,288 | 6,830 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23 | -69 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 640 | -963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -29 | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -296 | -340 |
支払利息 | 167 | 153 |
固定資産除売却損益(△は益) | -1,195 | 311 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | 102 |
のれん償却額 | - | 120 |
事業構造改善費用 | 697 | 99 |
退職給付制度改定益 | - | -1,229 |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 886 | - |
その他の損益(△は益) | -116 | -486 |
売上債権の増減額(△は増加) | -368 | -596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,094 | 1,767 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 112 | 5 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,607 | -941 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -144 | -221 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -598 | 292 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -25 | -118 |
小計 | 14,397 | 10,346 |
利息及び配当金の受取額 | 297 | 334 |
利息の支払額 | -171 | -183 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -770 | -984 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,753 | 9,512 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,719 | -8,786 |
固定資産の売却による収入 | 1,548 | 161 |
固定資産の除却による支出 | -39 | -211 |
投資有価証券の取得による支出 | -445 | -582 |
投資有価証券の売却による収入 | 142 | 0 |
貸付金の増減額(△は増加) | 225 | 39 |
その他 | -126 | 139 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,414 | -9,240 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,227 | 2,127 |
長期借入れによる収入 | 2,999 | 2,700 |
長期借入金の返済による支出 | -2,012 | -1,611 |
少数株主からの払込みによる収入 | 410 | - |
配当金の支払額 | -1,431 | -1,430 |
自己株式の取得による支出 | -22 | -8 |
その他 | -20 | -48 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,303 | 1,726 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 651 | 372 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 687 | 2,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,757 | 9,159 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 30 |