キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -1,344 | 4,653 |
減価償却費 | 7,587 | 6,288 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 23 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -881 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 640 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -75 | -29 |
受取利息及び受取配当金 | -280 | -296 |
支払利息 | 182 | 167 |
固定資産除売却損益(△は益) | 191 | -1,195 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -1,941 | - |
退職給付費用数理差異償却額(△は益) | 2,601 | 886 |
事業構造改善費用 | - | 697 |
減損損失 | 2,683 | - |
その他の損益(△は益) | 191 | -116 |
売上債権の増減額(△は増加) | 471 | -368 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,601 | 2,094 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 386 | 112 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 329 | 1,607 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -167 | -144 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 295 | -598 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 3 | -25 |
小計 | 12,823 | 14,397 |
利息及び配当金の受取額 | 280 | 297 |
利息の支払額 | -191 | -171 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -569 | -770 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,343 | 13,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -6,013 | -6,719 |
固定資産の売却による収入 | 154 | 1,548 |
固定資産の除却による支出 | -127 | -39 |
投資有価証券の取得による支出 | -793 | -445 |
投資有価証券の売却による収入 | 92 | 142 |
貸付金の増減額(△は増加) | -991 | 225 |
その他 | 114 | -126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,564 | -5,414 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -8,317 | -8,227 |
長期借入れによる収入 | 6,004 | 2,999 |
長期借入金の返済による支出 | -1,351 | -2,012 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 410 |
配当金の支払額 | -1,430 | -1,431 |
自己株式の取得による支出 | -2 | -22 |
その他 | -3 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,100 | -8,303 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 224 | 651 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -97 | 687 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,070 | 6,757 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 89 | - |