キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 2,315 | -1,344 |
| 減価償却費 | 8,171 | 7,587 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | -881 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | -75 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -280 |
| 支払利息 | 170 | 182 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 85 | 191 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -4,076 | -1,941 |
| 退職給付費用数理差異償却額（△は益） | 2,492 | 2,601 |
| 減損損失 | － | 2,683 |
| その他の損益（△は益） | -70 | 191 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,496 | 471 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,091 | 2,601 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -340 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140 | 329 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -149 | -167 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 482 | 295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 142 | 3 |
| 小計 | -900 | 12,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 280 |
| 利息の支払額 | -191 | -191 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -646 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,417 | 12,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -7,387 | -6,013 |
| 固定資産の売却による収入 | 214 | 154 |
| 固定資産の除却による支出 | -80 | -127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -460 | -793 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 92 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 195 | -991 |
| その他 | -263 | 114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,780 | -7,564 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 7,294 | -8,317 |
| 長期借入れによる収入 | 3,595 | 6,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,077 | -1,351 |
| 配当金の支払額 | -1,440 | -1,430 |
| 自己株式の取得による支出 | -374 | -2 |
| その他 | 376 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,373 | -5,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111 | 224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -936 | -97 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,905 | 6,078 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 89 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,078 | 6,070 |
