キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,275 | 6,295 |
| 減価償却費 | 6,455 | 6,532 |
| 減損損失 | 597 | － |
| のれん償却額 | 73 | 118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 159 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 549 | 626 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | 76 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -474 | -517 |
| 支払利息 | 203 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -67 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -37 | -111 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 274 | 110 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -9 | -157 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -130 | 450 |
| 関係会社株式評価損 | － | 277 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 50 | － |
| 事業構造改善費用 | 281 | － |
| 負ののれん発生益 | － | |
| その他の特別損益（△は益） | － | -3 |
| その他の損益（△は益） | -34 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,430 | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 259 | -1,247 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -510 | 246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40 | -163 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -107 | 4 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 30 | -524 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -218 | -93 |
| 小計 | 10,445 | 11,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 517 |
| 利息の支払額 | -194 | -232 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,728 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,007 | 11,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,333 | -5,891 |
| 固定資産の売却による収入 | 767 | 857 |
| 固定資産の除却による支出 | -396 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,252 | -1,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 721 | 1,132 |
| 子会社出資金の取得による支出 | － | -1,685 |
| 事業譲受による支出 | － | -469 |
| 貸付金の増減額（△は増加） | -377 | 99 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -108 |
| その他 | -83 | 178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,954 | -7,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,353 | 40 |
| 長期借入れによる収入 | 6,456 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,934 | -5,363 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,097 | -1,327 |
| 配当金の支払額 | -1,399 | -1,648 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -7 |
| その他 | -159 | -175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,783 | -5,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,364 | -581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -94 | -1,946 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,477 | 8,102 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -98 | 571 |
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