キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,295 | 5,899 |
| 減価償却費 | 6,532 | 6,390 |
| 減損損失 | － | 867 |
| のれん償却額 | 118 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 159 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 626 | 174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76 | 62 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -517 | -573 |
| 支払利息 | 229 | 220 |
| 為替差損益（△は益） | -178 | -31 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 110 | -469 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -157 | -38 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 450 | － |
| 関係会社株式評価損 | 277 | 110 |
| 受取和解金 | － | -128 |
| 工場移転費用 | － | 390 |
| 負ののれん発生益 | | -21 |
| その他の特別損益（△は益） | -3 | 140 |
| その他の損益（△は益） | -15 | -57 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 | 3,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,247 | -683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 246 | -239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -163 | 400 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 4 | 465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -524 | -404 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -93 | -471 |
| 小計 | 11,820 | 15,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 517 | 573 |
| 利息の支払額 | -232 | -232 |
| 和解金の受取額 | － | 128 |
| 工場移転費用の支払額 | － | -228 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -2,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,491 | 13,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -5,891 | -9,599 |
| 固定資産の売却による収入 | 857 | 2,195 |
| 固定資産の除却による支出 | -406 | -438 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,081 | -1,276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,132 | 1,808 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,685 | -84 |
| 事業譲受による支出 | -469 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 99 | 68 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,080 |
| その他 | 178 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,373 | -8,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 40 | -379 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,643 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,363 | -2,454 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,327 | -1,487 |
| 配当金の支払額 | -1,648 | -1,989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -34 |
| その他 | -175 | -184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,483 | -4,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -581 | -119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,946 | 420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,102 | 9,267 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | 744 |
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