キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,899 | 3,356 |
| 減価償却費 | 6,390 | 6,155 |
| 減損損失 | 867 | 402 |
| のれん償却額 | 133 | 133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 174 | 58 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 62 | 0 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 105 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -573 | -476 |
| 支払利息 | 220 | 125 |
| 為替差損益（△は益） | -31 | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -469 | 1 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -38 | -37 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 963 |
| 受取和解金 | -128 | － |
| 工場移転費用 | 390 | 139 |
| 負ののれん発生益 | -21 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 250 | 84 |
| その他の損益（△は益） | -57 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,385 | 206 |
| 棚卸資産の増減額 | -683 | 1,723 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -239 | 448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 400 | -2,250 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 465 | -215 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -404 | -276 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -471 | -44 |
| 小計 | 15,621 | 10,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 478 |
| 利息の支払額 | -232 | -110 |
| 和解金の受取額 | 128 | － |
| 工場移転費用の支払額 | -228 | -107 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -881 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,174 | -1,306 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,688 | 8,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 固定資産の取得による支出 | -9,599 | -4,796 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,195 | 407 |
| 固定資産の除却による支出 | -438 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | -975 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 6,832 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -84 | － |
| 貸付金の増減額（△は増加） | 68 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,080 | － |
| その他 | 145 | -211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,262 | 1,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -379 | -6,420 |
| 長期借入れによる収入 | 1,643 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,454 | -550 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,964 | -391 |
| 自己株式の売却による収入 | 477 | 187 |
| 配当金の支払額 | -1,989 | -2,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -20 |
| その他 | -184 | -104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -9,335 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 420 | 449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,267 | 9,717 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 744 | － |
