キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,899 | 3,356 |
減価償却費 | 6,390 | 6,155 |
減損損失 | 867 | 402 |
のれん償却額 | 133 | 133 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3 | 12 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 174 | 58 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 62 | 0 |
債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 105 | 39 |
受取利息及び受取配当金 | -573 | -476 |
支払利息 | 220 | 125 |
為替差損益(△は益) | -31 | 4 |
固定資産除売却損益(△は益) | -469 | 1 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -38 | -37 |
新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 963 |
受取和解金 | -128 | - |
工場移転費用 | 390 | 139 |
負ののれん発生益 | -21 | - |
その他の特別損益(△は益) | 250 | 84 |
その他の損益(△は益) | -57 | -31 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,385 | 206 |
棚卸資産の増減額 | -683 | 1,723 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -239 | 448 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 400 | -2,250 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | 465 | -215 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -404 | -276 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -471 | -44 |
小計 | 15,621 | 10,523 |
利息及び配当金の受取額 | 573 | 478 |
利息の支払額 | -232 | -110 |
和解金の受取額 | 128 | - |
工場移転費用の支払額 | -228 | -107 |
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | -881 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,174 | -1,306 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,688 | 8,595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
固定資産の取得による支出 | -9,599 | -4,796 |
固定資産の売却による収入 | 2,195 | 407 |
固定資産の除却による支出 | -438 | -85 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,276 | -975 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,808 | 6,832 |
子会社出資金の取得による支出 | -84 | - |
貸付金の増減額(△は増加) | 68 | -2 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,080 | - |
その他 | 145 | -211 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,262 | 1,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | -379 | -6,420 |
長期借入れによる収入 | 1,643 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,454 | -550 |
自己株式の取得による支出 | -1,964 | -391 |
自己株式の売却による収入 | 477 | 187 |
配当金の支払額 | -1,989 | -2,036 |
非支配株主への配当金の支払額 | -34 | -20 |
その他 | -184 | -104 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,886 | -9,335 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -119 | 20 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 420 | 449 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,267 | 9,717 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 744 | - |